[基金]万家鑫璟纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

万家鑫璟纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/22 22:07:25

万家鑫璟纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的万家鑫璟纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

万家鑫璟纯债债券A成立以来收益32.14%，近一月收益0.68%，近一年收益5.34%，近三年收益17.22%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家鑫璟纯债债券A基金（003327）持有债券20中证21（占1.76%），持仓市值为2.72亿；债券20国债11（占1.68%），持仓市值为2.61亿；债券21陆金开MTN002（占1.31%），持仓市值为2.03亿；债券21兴业02（占1.30%），持仓市值为2.01亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家鑫璟纯债债券A收入合计1.69亿元：利息收入1.31亿元，其中利息收入方面，存款利息收入95.4万元，债券利息收入1.23亿元。投资收益3778.48万元，公允价值变动收益4334.23元，其他收入23.12万元。

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