2021年第二季度中金MSCI质量指数A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的1月14日中金MSCI质量指数A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中金MSCI质量指数A(006341)基金资产配置详情如下,股票占净比95.02%,债券占净比5.11%,现金占净比0.94%,合计净资产5.35亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中金MSCI质量指数A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置87.40%,同类平均51.79%,比同类配置多35.61%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.30%,同类平均5.38%,比同类配置少3.08%;科学研究和技术服务业行业基金配置2.11%,同类平均2.96%,比同类配置少0.85%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中金MSCI质量指数A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:山西汾酒、长春高新、海螺水泥,占期初基金资产净值比例分别为7.68%、3.94%、3.58%,本期累计买入金额分别为3187.06万元、1633.12万元、1485.3万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中金MSCI质量指数A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:山西汾酒(600809)本期累计卖出金额为3709.1万元,占期初基金资产净值比例为8.94%;伊利股份(600887)本期累计卖出金额为1027.7万元,占期初基金资产净值比例为2.48%;英科医疗(300677)本期累计卖出金额为1016.19万元,占期初基金资产净值比例为2.45%;恒瑞医药(600276)本期累计卖出金额为991.07万元,占期初基金资产净值比例为2.39%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中金MSCI质量指数A(006341)持有股票基金:立讯精密(002475)、山西汾酒(600809)、伊利股份(600887)、片仔癀(600436)等,持仓比分别5.75%、5.57%、5.32%、5.04%等,持股数分别为86.03万、9.45万、75.45万、7.13万,持仓市值3072.24万、2980.81万、2844.47万、2694.98万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中金MSCI质量指数A(006341)持有债券:债券20国债15、债券21国债06、债券21国债10等,持仓比分别2.49%、2.06%、0.56%等,持仓市值1331.2万、1100.99万、299.34万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中金MSCI质量指数A收入合计2382.08万元:利息收入49.77万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.28万元,债券利息收入44.49万元。投资收益5324.75万元,公允价值变动亏3004.5万元,其他收入12.05万元。
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