1月14日鑫元兴利债券最新净值是多少？
南方财富网 2022/01/22 21:12:55
1月14日鑫元兴利债券最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的1月14日鑫元兴利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1252.41万元，基金本期净收益盈利642.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情介绍
该基金全名是鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称鑫元兴利债券，该基金成立于2016年1月13日，基金规模为1.29亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.17亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是颜昕。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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