金鹰民丰回报混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/22 18:03:16
金鹰民丰回报混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月12日金鹰民丰回报混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金分红
金鹰民丰回报定期开放混合基金成立于2017年6月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6950万元，基金总6122万份额，上市流通6122万份额，共分红4次，累计分红0.5191元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，金鹰民丰回报混合基金（004265）持有债券19申证05（占8.63%），持仓市值为6039万；债券恒逸转债（占1.06%），持仓市值为740.7万；债券朗科转债（占0.63%），持仓市值为443.77万；债券18中化EB（占0.10%），持仓市值为72.91万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，金鹰民丰回报混合（004265）基金资产配置详情如下，合计净资产7亿元，股票占净比28.62%，债券占净比101.19%，现金占净比3.46%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，金鹰民丰回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.89%）、采矿业（3.18%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.32%），同类平均分别为41.69%、3.17%、3.06%，比同类配置分别为少20.8%、多0.01%、少0.74%。
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