2021年第三季度招商招旭纯债D基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/22 12:24:55
2021年第三季度招商招旭纯债D基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的招商招旭纯债D基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招旭纯债D（010753）基金资产配置详情如下，合计净资产50.28亿元，债券占净比104.61%，现金占净比1.76%。
基金2020年利润
截至2020年，招商招旭纯债D收入合计1.2亿元：利息收入1.81亿元，其中利息收入方面，存款利息收入31.51万元，债券利息收入1.79亿元，资产支持证券利息收入元183.85万元。投资收益负1982.01万元，公允价值变动收益负4335.95万元，其他收入176.8万元。
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