1月12日华夏养老2035三年持有混合(FOF)A累计净值为1.3528元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/22 12:16:54
1月12日华夏养老2035三年持有混合(FOF)A累计净值为1.3528元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日华夏养老2035三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2070.96万元，基金本期净收益盈利953.66万元，期末基金资产净值4.12亿元，期末单位基金资产净值1.38元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计295.22万，所有者权益合计4.32亿，负债和所有者权益总计4.35亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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