2021年第二季度博时价值臻选持有期混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的1月14日博时价值臻选持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,博时价值臻选持有期混合A(009857)基金资产配置详情如下,股票占净比83.40%,债券占净比0.12%,现金占净比8.99%,合计净资产13.2亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,博时价值臻选持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(36.97%),同类平均43.35%,比同类配置少6.38%;信息传输、软件和信息技术服务业(3.17%),同类平均3.11%,比同类配置多0.06%;交通运输、仓储和邮政业(3.09%),同类平均1.82%,比同类配置多1.27%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,博时价值臻选持有期混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中国移动(00941)、中金公司(03908)、洛阳钼业(603993),本期累计买入金额分别为7237.62万元、3535.6万元、3486.01万元,占期初基金资产净值比例分别为6.34%、3.10%、3.06%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,博时价值臻选持有期混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:日月股份(603218)、万华化学(600309)、兴业银行(601166),本期累计卖出金额分别为6838.13万元、3522.25万元、3187.81万元,占期初基金资产净值比例分别为5.99%、3.09%、2.79%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,博时价值臻选持有期混合A(009857)持有股票基金:长城汽车、吉利汽车、海康威视等,持仓比分别8.63%、6.85%、5.07%等,持股数分别为476.6万、485.9万、121.76万,持仓市值1.14亿、9046.92万、6696.8万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,博时价值臻选持有期混合A(009857)持有债券:债券杭银转债(债券代码:110079)、债券南银转债(债券代码:113050)、债券温氏转债(债券代码:123107)等,持仓比分别0.07%、0.03%、0.02%等,持仓市值92.07万、40.26万、22.23万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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