2021年第二季度长城久悦债券基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大买入?南方财富网为您整理的1月14日长城久悦债券基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长城久悦债券(006254)基金资产配置详情如下,合计净资产1400万元,股票占净比19.75%,债券占净比86.95%,现金占净比2.09%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为19.75%,同类平均为12.38%,比同类配置多7.37%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置17.80%,同类平均8.65%,比同类配置多9.15%;科学研究和技术服务业行业基金配置1.27%,同类平均0.65%,比同类配置多0.62%;建筑业行业基金配置0.40%,同类平均0.52%,比同类配置少0.12%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长城久悦债券基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:江苏银行、楚江新材、保利地产、奥福环保,占期初基金资产净值比例分别为1.00%、0.42%、0.42%、0.40%,本期累计买入金额分别为25.2万元、10.52万元、10.54万元、10.19万元。
全部基金重大买入
截至2021年第二季度,全部基金重大买入的市值排名前三详情如下:贵州茅台(600519),基金买入家数2327只,累计买入市值1657.45亿元;五粮液(000858),基金买入家数2098只,累计买入市值1485.54亿元;腾讯控股(00700),基金买入家数999只,累计买入市值1459.9亿元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长城久悦债券基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:三一重工(600031),占期初基金资产净值比例为3.67%,本期累计卖出金额为92.43万元;中国平安(601318),占期初基金资产净值比例为0.75%,本期累计卖出金额为18.81万元;海螺水泥(600585),占期初基金资产净值比例为0.72%,本期累计卖出金额为18.26万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长城久悦债券(006254)持有股票药明康德(占1.02%):持股为900,持仓市值为14.36万;恩捷股份(占1.00%):持股为500,持仓市值为14.01万;通威股份(占0.96%):持股为2700,持仓市值为13.51万;振华股份(占0.94%):持股为1.01万,持仓市值为13.18万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,长城久悦债券(006254)持有债券:债券21国债06、债券火炬转债、债券招路转债、债券盛虹转债等,持仓比分别13.18%、2.05%、1.82%、1.77%等,持仓市值185.3万、28.86万、25.59万、24.85万等。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。