农银汇理金禄债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/21 19:54:18
农银汇理金禄债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的农银汇理金禄债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
农银汇理金禄债券成立以来收益14.64%，近一月收益1.02%，近一年收益5.23%，近三年收益14.41%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，农银汇理金禄债券（006758）持有债券：债券20国开03、债券18进出09、债券19进出08、债券20国开12等，持仓比分别11.71%、8.28%、6.65%、6.39%等，持仓市值7.99亿、5.65亿、4.54亿、4.36亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计15.84亿，所有者权益合计48.32亿，负债和所有者权益总计64.16亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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