1月14日中银永利半年定期开放债券最新单位净值为1.169元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月14日中银永利半年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1254.46万元,基金本期净收益盈利1032.07万元,期末单位基金资产净值1.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3.07亿,所有者权益合计6.1亿,负债和所有者权益总计9.16亿。
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