华安大中华升级股票(QDII)最新净值跌幅达0.76%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/21 18:09:48
华安大中华升级股票(QDII)最新净值跌幅达0.76%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月13日华安大中华升级股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利158.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值3751.91万元，期末单位基金资产净值1.91元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计100.01万，所有者权益合计3751.91万，负债和所有者权益总计3851.92万。
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