2021年第二季度招商丰盈积极配置混合C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/21 15:34:05

2021年第二季度招商丰盈积极配置混合C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的1月14日招商丰盈积极配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,招商丰盈积极配置混合C(009363)基金资产配置详情如下,股票占净比87.77%,债券占净比2.29%,现金占净比10.57%,合计净资产22.19亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,招商丰盈积极配置混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置56.29%,同类平均41.24%,比同类配置多15.05%;水利、环境和公共设施管理业行业基金配置10.71%,同类平均0.42%,比同类配置多10.29%;金融业行业基金配置5.23%,同类平均5.96%,比同类配置少0.73%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,招商丰盈积极配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:药明生物(02269)、吉利汽车(00175)、鸿路钢构(002541),本期累计买入金额分别为1.8亿元、5740.69万元、5666.56万元,占期初基金资产净值比例分别为2.81%、0.90%、0.89%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,招商丰盈积极配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:宁德时代、稳健医疗、韦尔股份,占期初基金资产净值比例分别为4.87%、2.54%、2.23%,本期累计卖出金额分别为3.11亿元、1.62亿元、1.42亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,招商丰盈积极配置混合C(009363)持有股票基金:中国巨石(600176)、健帆生物(300529)、东方雨虹(002271)等,持仓比分别7.56%、6.48%、6.18%等,持股数分别为953.76万、245.52万、309.18万,持仓市值1.68亿、1.44亿、1.37亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,招商丰盈积极配置混合C基金(009363)持有债券20国债15(占1.79%),持仓市值为3978.08万;债券帝尔转债(占0.23%),持仓市值为507.8万;债券健帆转债(占0.21%),持仓市值为465.76万等。

基金2020年利润

截至2020年,招商丰盈积极配置混合C收入合计6.28亿元,扣除费用7394.46万元,利润总额5.54亿元,最后净利润5.54亿元。

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