1月14日嘉实医药健康股票A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/21 15:11:01
1月14日嘉实医药健康股票A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日嘉实医药健康股票A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实医药健康股票A基金成立以来收益94.25%，今年以来下降10.75%，近一月下降6.91%，近一年下降16.41%，近三年收益137.73%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.48亿，未分配利润11.71亿，所有者权益合计18.19亿。
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