2021年第三季度安信价值回报三年持有混合A基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/21 14:50:16

2021年第三季度安信价值回报三年持有混合A基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的安信价值回报三年持有混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度,安信价值回报三年持有混合A(008954)持有股票宁德时代(占10.11%):持股为66.95万,持仓市值为3.52亿;腾讯控股(占9.85%):持股为89.23万,持仓市值为3.43亿;贵州茅台(占8.19%):持股为15.58万,持仓市值为2.85亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,安信价值回报三年持有混合A基金(008954)持有债券21农发07(占4.30%),持仓市值为1.5亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,安信价值回报三年持有混合A收入合计3.53亿元:利息收入477.16万元,其中利息收入方面,存款利息收入27.68万元,债券利息收入388.22万元。投资收益3.86亿元,公允价值变动亏3719.92万元。

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