农银金安定开债券最新净值涨幅达0.07%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/21 13:26:35
农银金安定开债券最新净值涨幅达0.07%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日农银金安定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利145.7万元，基金本期净收益盈利118.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3377.47万，所有者权益合计1.16亿，负债和所有者权益总计1.5亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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