[基金]民生增强收益债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

民生增强收益债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/21 13:15:34

民生增强收益债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日民生增强收益债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金分红

民生增强收益债券C基金成立于2009年7月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4830万元，基金总3055万份额，上市流通3055万份额，共分红5次，累计分红0.67元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生增强收益债券C基金（690202）持有债券21国债06（占5.21%），持仓市值为8139.92万；债券18中化EB（占0.51%），持仓市值为794.81万；债券福能转债（占0.45%），持仓市值为697.4万；债券本钢转债（占0.42%），持仓市值为648.76万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生增强收益债券C（690202）基金资产配置详情如下，股票占净比17.13%，债券占净比86.35%，现金占净比0.87%，合计净资产15.63亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生增强收益债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、综合，行业基金配置分别为15.90%、0.64%、0.59%，同类平均分别为8.84%、0.68%、0.64%，比同类配置分别为多7.06%、少0.04%、少0.05%。

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