[基金]1月17日中银添利债券发起A累计净值为1.7553元，基金有什么投资组合？

1月17日中银添利债券发起A累计净值为1.7553元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/21 03:56:52

1月17日中银添利债券发起A累计净值为1.7553元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月17日中银添利债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4380.52万元，基金本期净收益盈利4290.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.36元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为2.87%，同类平均为11.63%，比同类配置少8.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.87%，同类平均7.82%，比同类配置少5.95%；金融业行业基金配置0.68%，同类平均1.70%，比同类配置少1.02%；房地产业行业基金配置0.32%，同类平均0.66%，比同类配置少0.34%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银添利债券发起A（380009）基金资产配置详情如下，股票占净比2.87%，债券占净比102.39%，现金占净比0.70%，合计净资产58.66亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银添利债券发起A基金（380009）持有债券17国开10（占8.18%），持仓市值为4.8亿；债券万顺转2（占0.09%），持仓市值为535.39万；债券盛虹转债（占0.09%），持仓市值为522.1万；债券精达转债（占0.06%），持仓市值为356.05万等。

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