2021年第二季度交银优选回报灵活配置混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的1月17日交银优选回报灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,交银优选回报灵活配置混合A(519768)基金资产配置详情如下,合计净资产15.91亿元,股票占净比16.02%,债券占净比73.92%,现金占净比0.93%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为16.02%,同类平均为58.17%,比同类配置少42.15%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置8.49%,同类平均41.68%,比同类配置少33.19%;金融业行业基金配置2.41%,同类平均5.53%,比同类配置少3.12%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.60%,同类平均2.27%,比同类配置少0.67%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,交银优选回报灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:东方证券(600958),占期初基金资产净值比例为0.97%,本期累计买入金额为1029.13万元;吉祥航空(603885),占期初基金资产净值比例为0.41%,本期累计买入金额为431.44万元;三七互娱(002555),占期初基金资产净值比例为0.39%,本期累计买入金额为415.69万元;三峡能源(600905),占期初基金资产净值比例为0.32%,本期累计买入金额为343.65万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,交银优选回报灵活配置混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:东方证券(600958)、陕西煤业(601225)、宝钢股份(600019),占期初基金资产净值比例分别为0.97%、0.56%、0.51%,本期累计卖出金额分别为1024.23万元、596.35万元、534.5万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,交银优选回报灵活配置混合A(519768)持有股票基金:中国化学(601117)、荣盛石化(002493)、华峰化学(002064)等,持仓比分别0.93%、0.74%、0.65%等,持股数分别为136.95万、62.84万、85.2万,持仓市值1479.06万、1181.3万、1036.88万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,交银优选回报灵活配置混合A(519768)持有债券:债券17广电01、债券19申能集MTN001、债券19中电信MTN001等,持仓比分别3.20%、3.17%、3.17%等,持仓市值5087万、5038.5万、5037万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.2元。
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