2021年第二季度汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/20 20:37:27

2021年第二季度汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的1月20日汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550)基金资产配置详情如下,股票占净比87.60%,债券占净比3.14%,现金占净比9.26%,合计净资产71.36亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置48.83%,同类平均51.77%,比同类配置少2.94%;金融业行业基金配置17.14%,同类平均15.72%,比同类配置多1.42%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置8.77%,同类平均2.25%,比同类配置多6.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:立讯精密(002475)、美的集团(000333)、平安银行(000001)、泸州老窖(000568),占期初基金资产净值比例分别为1.38%、0.51%、0.44%、0.39%,本期累计买入金额分别为2.72亿元、1.01亿元、8680.24万元、7635.28万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:中国平安、紫金矿业、中航光电、云南白药,本期累计卖出金额分别为7.95亿元、2.3亿元、2.21亿元、2.12亿元,占期初基金资产净值比例分别为4.04%、1.17%、1.12%、1.07%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550)持有股票基金:招商银行、贵州茅台、顺丰控股、宁德时代等,持仓比分别9.47%、8.56%、5.27%、4.43%等,持股数分别为1339.33万、33.38万、575.4万、60.11万,持仓市值6.76亿、6.11亿、3.76亿、3.16亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550)持有债券:债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别3.14%等,持仓市值2.24亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A收入合计8.31亿元:利息收入841.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入257.8万元,债券利息收入242.45万元。投资收益16.84亿元,公允价值变动亏8.62亿元。

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