国联安锐意成长混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/20 07:32:08
国联安锐意成长混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月19日国联安锐意成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金累计净值2.2234，最新单位净值2.2234，净值增长率跌1.67%，最新估值2.2612。
该基金成立以来收益122.34%，今年以来下降5.25%，近一月下降3.15%，近一年下降10.53%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计577.99万，所有者权益合计1.89亿，负债和所有者权益总计1.95亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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