华宝国策导向混合最新净值跌幅达0.74%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/20 03:32:54
华宝国策导向混合最新净值跌幅达0.74%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月19日华宝国策导向混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.2，累计净值1.2，最新估值1.209，净值增长率跌0.74%。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.79亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计642.29万，所有者权益合计3.79亿，负债和所有者权益总计3.85亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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