1月18日信达澳银新能源产业股票最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/19 15:52:25
1月18日信达澳银新能源产业股票最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月18日信达澳银新能源产业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月18日，累计净值5.19，最新市场表现：单位净值5.128，净值增长率跌0.43%，最新估值5.15。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利1.09元，期末基金资产净值115.54亿元，期末单位基金资产净值4.5元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，信达澳银新能源产业股票（001410）基金资产配置详情如下，合计净资产148.1亿元，股票占净比88.58%，债券占净比0.07%，现金占净比11.69%。
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