交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/19 11:32:40
交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.1811，累计净值1.1811，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1802。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值152.87亿元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金131.14亿，未分配利润21.73亿，所有者权益合计152.87亿。
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