2022年1月19日年汇添富美元债债券(QDII)C现汇基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,汇添富美元债债券(QDII)C现汇持有详情,总份额10万份,个人投资者持有10万份额,个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
汇添富美元债债券(QDII)C现汇(004422)市场表现:截至1月17日,累计净值1.0518,最新公布单位净值1.0518,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0513。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.45亿,未分配利润2577.26万,所有者权益合计2.71亿。
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