[基金]1月17日国泰CES半导体芯片ETF基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月17日国泰CES半导体芯片ETF基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/18 16:44:03

1月17日国泰CES半导体芯片ETF基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月17日国泰CES半导体芯片ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.4221，累计净值2.8442，最新估值1.3906，净值增长率涨2.27%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利6.12亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.57%，同类平均为79.38%，比同类配置多20.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置96.03%，同类平均50.85%，比同类配置多45.18%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.53%，同类平均5.79%，比同类配置少2.26%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.92%，比同类配置少0.92%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰CES半导体ETF（512760）基金资产配置详情如下，合计净资产120.12亿元，股票占净比99.57%，债券占净比0.02%，现金占净比0.65%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰CES半导体ETF（512760）持有债券：债券江丰转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值280.98万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。