2021年第二季度招商安盈债券C基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022/01/18 14:24:05
招商安盈债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的招商安盈债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月17日，招商安盈债券C最新公布单位净值1.2233，累计净值1.331，最新估值1.2199，净值增长率涨0.28%。
招商安盈债券C（基金代码：012233）成立以来收益7.4%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.91%。
基金持股详情
截至2021年第二季度，招商安盈债券C（012233）持有股票基金：国电电力（600795）、锡业股份（000960）、晋控煤业（601001）、粤高速A（000429）等，持仓比分别3.67%、1.76%、1.09%、1.05%等，持股数分别为3008.01万、249.61万、234.73万、376.82万，持仓市值9776.02万、4695.16万、2908.3万、2799.8万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，招商安盈债券C基金（012233）持有债券20光大银行永续债（占4.22%），持仓市值为1.12亿；债券景20转债（占0.26%），持仓市值为700.15万；债券19华菱EB（占0.26%），持仓市值为688.81万等。
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