农银金鑫定开债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022/01/18 09:04:06
农银金鑫定开债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的农银金鑫定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月17日，农银金鑫定开债券（005921）市场表现：累计净值1.1781，最新公布单位净值1.0961，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0949。
农银金鑫定开债券（005921）成立以来收益18.45%，今年以来收益0.37%，近一月收益0.81%，近三月收益1.98%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，农银金鑫定开债券（005921）持有债券：债券21附息国债08、债券19进出05、债券21兴业银行CD041、债券20附息国债18等，持仓比分别16.58%、8.68%、5.82%、4.02%等，持仓市值8.31亿、4.35亿、2.92亿、2.01亿等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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