2021年第二季度兴全社会价值三年持有混合基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的1月17日兴全社会价值三年持有混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,兴全社会价值三年持有混合(008378)基金资产配置详情如下,股票占净比92.29%,债券占净比0.32%,现金占净比7.61%,合计净资产51.8亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,兴全社会价值三年持有混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(48.55%),同类平均42.88%,比同类配置多5.67%;信息传输、软件和信息技术服务业(8.31%),同类平均2.99%,比同类配置多5.32%;住宿和餐饮业(3.60%),同类平均0.17%,比同类配置多3.43%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,兴全社会价值三年持有混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:平安银行(000001),占期初基金资产净值比例为3.80%,本期累计买入金额为2.02亿元;海尔智家(600690),占期初基金资产净值比例为2.06%,本期累计买入金额为1.09亿元;上海家化(600315),占期初基金资产净值比例为1.49%,本期累计买入金额为7882.63万元;晨光文具(603899),占期初基金资产净值比例为1.28%,本期累计买入金额为6791.32万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,兴全社会价值三年持有混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:万华化学本期累计卖出金额为2.46亿元,占期初基金资产净值比例为4.64%;星宇股份本期累计卖出金额为9382.68万元,占期初基金资产净值比例为1.77%;士兰微本期累计卖出金额为8048.17万元,占期初基金资产净值比例为1.52%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,兴全社会价值三年持有混合(008378)持有股票基金:万华化学、海尔智家、腾讯控股等,持仓比分别4.78%、4.49%、3.76%等,持股数分别为232.03万、888.56万、50.66万,持仓市值2.48亿、2.32亿、1.95亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,兴全社会价值三年持有混合(008378)持有债券:债券盈峰转债(债券代码:127024)、债券南银转债(债券代码:113050)等,持仓比分别0.31%、0.02%等,持仓市值1580.73万、100.59万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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