2021年第二季度建信鑫稳回报灵活配置混合A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的1月14日建信鑫稳回报灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)基金资产配置详情如下,股票占净比19.59%,债券占净比76.69%,现金占净比1.18%,合计净资产7.09亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,建信鑫稳回报灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为12.06%、3.34%、1.10%,同类平均分别为41.57%、5.64%、3.06%,比同类配置分别为少29.51%、少2.3%、少1.96%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,建信鑫稳回报灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中国平安(601318)、海大集团(002311)、平安银行(000001),本期累计买入金额分别为779.6万元、293.86万元、287.24万元,占期初基金资产净值比例分别为1.02%、0.39%、0.38%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,建信鑫稳回报灵活配置混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国平安(601318)、恒瑞医药(600276)、福莱特(601865),占期初基金资产净值比例分别为1.80%、0.42%、0.38%,本期累计卖出金额分别为1374.31万元、322.25万元、290.2万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)持有股票基金:海康威视、贵州茅台、平安银行、健友股份等,持仓比分别0.55%、0.51%、0.49%、0.48%等,持股数分别为7.14万、2000、19.24万、9.46万,持仓市值392.7万、362.89万、344.97万、340.63万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,建信鑫稳回报灵活配置混合A基金(004617)持有债券19国开14(占19.86%),持仓市值为1.41亿;债券20国开07(占18.45%),持仓市值为1.31亿;债券21国开03(占10.01%),持仓市值为7093.8万等。
基金2020年利润
截至2020年,建信鑫稳回报灵活配置混合A收入合计9832.88万元:利息收入861.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入76.21万元,债券利息收入629.44万元。投资收益6885.71万元,其中投资收益方面,股票投资收益6565.61万元,债券投资收益201.31万元,衍生工具收益负80.35万元,股利收益199.13万元。公允价值变动收益2001.11万元,其他收入84.24万元。
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