安信鑫日享中短债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/17 16:23:08
安信鑫日享中短债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日安信鑫日享中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，安信鑫日享中短债债券A累计净值1.0921，最新公布单位净值1.0921，净值增长率涨0.01%，最新估值1.092。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利207.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.07亿，未分配利润2745.25万，所有者权益合计4.34亿。
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