[基金]中欧新动力混合(LOF)C最新净值涨幅达0.23%，基金有什么投资组合？

中欧新动力混合(LOF)C最新净值涨幅达0.23%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/17 13:24:49

中欧新动力混合(LOF)C最新净值涨幅达0.23%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日中欧新动力混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中欧新动力混合(LOF)C（004236）累计净值4.1766，最新单位净值3.6356，净值增长率涨0.23%，最新估值3.6271。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利693.16万元，基金本期净收益亏771.58万元，期末单位基金资产净值3.48元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧新动力混合(LOF)C基金行业配置合计为86.80%，同类平均为59.27%，比同类配置多27.53%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为59.05%、8.70%、7.55%，同类平均分别为42.75%、2.49%、2.97%，比同类配置分别为多16.30%、多6.21%、多4.58%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧新动力混合(LOF)C（004236）基金资产配置详情如下，合计净资产22.11亿元，股票占净比86.80%，债券占净比4.07%，现金占净比9.19%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧新动力混合(LOF)C（004236）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券20进出14（债券代码：200314）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别2.26%、0.91%、0.91%等，持仓市值5003万、2001.2万、2001.2万等。

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