1月14日中信保诚稳益债券C最新单位净值为1.0495元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/17 08:56:09
1月14日中信保诚稳益债券C最新单位净值为1.0495元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日中信保诚稳益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，中信保诚稳益债券C（003288）最新公布单位净值1.0495，累计净值1.1687，最新估值1.0493，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利444.96元，基金本期净收益盈利258.98元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.54亿，所有者权益合计15.84亿，负债和所有者权益总计21.39亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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