[基金]渤海汇金汇添益3个月定开债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

渤海汇金汇添益3个月定开债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/01/17 00:05:20

渤海汇金汇添益3个月定开债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的渤海汇金汇添益3个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

渤海汇金汇添益3个月定开债券（005428）市场表现：截至1月14日，累计净值1.0739，最新单位净值1.0069，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0068。

渤海汇金汇添益3个月定开债券（基金代码：005428）成立以来收益7.57%，今年以来收益0.24%，近一月收益0.49%，近一年收益4.34%，近三年收益6.46%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，渤海汇金汇添益3个月定开债券（005428）持有债券：债券21中化工SCP005（债券代码：012100850）、债券21鲁金SCP002（债券代码：012100964）、债券19津城建MTN010A（债券代码：101901532）、债券19国开07（债券代码：190207）等，持仓比分别8.00%、8.00%、7.99%、6.01%等，持仓市值4015.2万、4015.6万、4012万、3014.4万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.26亿，所有者权益合计5.04亿，负债和所有者权益总计6.3亿。

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