1月14日中银宏利混合C一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/16 17:04:33

1月14日中银宏利混合C一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月14日中银宏利混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中银宏利混合C截至1月14日,累计净值1.477,最新公布单位净值1.11,净值增长率跌0.18%,最新估值1.112。

基金阶段涨跌幅

中银宏利混合C(002435)成立以来收益56.99%,今年以来下降0.72%,近一月下降0.45%,近三月下降0.18%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.95亿,未分配利润8070.28万,所有者权益合计6.76亿。

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