[基金]1月14日国投瑞银美丽中国混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

1月14日国投瑞银美丽中国混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/16 16:40:31

1月14日国投瑞银美丽中国混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日国投瑞银美丽中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.846，累计净值3.682，最新估值2.412，净值增长率跌23.47%。

基金季度利润

国投瑞银美丽中国混合成立以来收益382.23%，近一月下降1.6%，近一年收益8.73%，近三年收益209.88%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银美丽中国混合（000663）基金资产配置详情如下，股票占净比93.72%，现金占净比5.59%，合计净资产5亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银美丽中国混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为52.59%、12.59%、11.92%，同类平均分别为42.54%、5.48%、2.45%，比同类配置分别为多10.05%、多7.11%、多9.47%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银美丽中国混合（000663）持有股票基金：裕同科技（002831）、顾家家居（603816）、中国太保（601601）等，持仓比分别9.12%、7.88%、7.51%等，持股数分别为152.55万、65.58万、138.19万，持仓市值4558.11万、3935.02万、3750.43万等。

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