2021年第二季度华泰柏瑞量化优选混合基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的1月14日华泰柏瑞量化优选混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华泰柏瑞量化优选混合(000877)基金资产配置详情如下,股票占净比90.44%,债券占净比2.09%,现金占净比7.58%,合计净资产4.75亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为90.44%,同类平均为59.36%,比同类配置多31.08%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华泰柏瑞量化优选混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:东方财富、水羊股份、卓胜微、中孚信息,本期累计买入金额分别为860.08万元、593.88万元、583.11万元、569万元,占期初基金资产净值比例分别为1.51%、1.04%、1.03%、1.00%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华泰柏瑞量化优选混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:分众传媒(002027),占期初基金资产净值比例为1.88%,本期累计卖出金额为1067.65万元;山西汾酒(600809),占期初基金资产净值比例为1.18%,本期累计卖出金额为673.02万元;格力电器(000651),占期初基金资产净值比例为1.17%,本期累计卖出金额为666.72万元;北京银行(601169),占期初基金资产净值比例为1.17%,本期累计卖出金额为667.25万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华泰柏瑞量化优选混合(000877)持有股票基金:贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、隆基股份(601012)、东方财富(300059)等,持仓比分别3.32%、2.91%、1.67%、1.30%等,持股数分别为8600、27.45万、9.6万、17.98万,持仓市值1577.83万、1384.9万、791.64万、618.11万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华泰柏瑞量化优选混合(000877)持有债券:债券21贴现国债41等,持仓比分别2.09%等,持仓市值995.2万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额10元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。