1月14日银华-道琼斯88指数累计净值为3.7427元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/16 13:16:46

1月14日银华-道琼斯88指数累计净值为3.7427元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月14日银华-道琼斯88指数基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银华-道琼斯88指数截至1月14日,最新市场表现:公布单位净值1.5094,累计净值3.7427,最新估值1.5059,净值增长率涨0.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.17亿元,期末基金资产净值22.09亿元,期末单位基金资产净值1.96元。

基金2020年利润

截至2020年,银华-道琼斯88指数A收入合计10.17亿元:利息收入126.03万元,其中利息收入方面,存款利息收入126.03万元,债券利息收入51.94元。投资收益5.12亿元,公允价值变动收益5.04亿元,其他收入31.27万元。

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