兴业3个月定开债券基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/16 12:43:49
兴业3个月定开债券基金怎么样？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的1月14日兴业3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值1.159，最新单位净值1.0145，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0144。
兴业3个月定开债券（基金代码：005338）成立以来收益16.69%，今年以来收益0.19%，近一月收益0.34%，近一年收益4.24%，近三年收益11.7%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
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