[基金]诺德安盛纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

诺德安盛纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2022/01/15 18:23:21

诺德安盛纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的1月14日诺德安盛纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德安盛纯债债券（011094）截至1月14日，最新公布单位净值1.0245，累计净值1.0245，最新估值1.0245。

诺德安盛纯债债券（基金代码：011094）成立以来收益2.41%，今年以来收益0.12%，近一月收益0.32%。

基金介绍

该基金全名是诺德安盛纯债债券型证券投资基金，以下简称诺德安盛纯债债券，该基金成立于2021年3月12日，基金规模为3.54亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.5亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由诺德基金管理有限公司管理，基金经理是赵滔滔等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。