交银新回报灵活配置混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/15 12:35:17
交银新回报灵活配置混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日交银新回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银新回报灵活配置混合A基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.544，累计净值1.564，最新估值1.546，净值跌0.13%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2822.71万元，基金本期净收益盈利1451.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.49元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1570.86万，所有者权益合计16.42亿，负债和所有者权益总计16.57亿。
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