2021年第二季度嘉实中关村A股ETF基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的1月14日嘉实中关村A股ETF基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实中关村A股ETF(159951)基金资产配置详情如下,合计净资产800万元,股票占净比98.68%,现金占净比1.97%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为98.68%,同类平均为77.84%,比同类配置多20.84%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置53.43%,同类平均51.65%,比同类配置多1.78%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置22.65%,同类平均5.86%,比同类配置多16.79%;建筑业行业基金配置6.77%,同类平均1.41%,比同类配置多5.36%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,嘉实中关村A股ETF基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:京沪高铁、节能风电、爱慕股份,本期累计买入金额分别为23.02万元、4200元、3800元,占期初基金资产净值比例分别为2.99%、0.05%、0.05%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,嘉实中关村A股ETF基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:三一重工、兆易创新、谱尼测试,本期累计卖出金额分别为6.04万元、1.4万元、1.34万元,占期初基金资产净值比例分别为0.79%、0.18%、0.17%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实中关村A股ETF(159951)持有股票三一重工(占6.04%):持股为1.82万,持仓市值为46.3万;京东方A(占5.64%):持股为8.56万,持仓市值为43.23万;京沪高铁(占3.80%):持股为6.11万,持仓市值为29.08万;北方华创(占3.34%):持股为700,持仓市值为25.6万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,嘉实中关村A股ETF(159951)持有债券:债券节能转债(债券代码:113051)等,持仓比分别0.06%等,持仓市值4000等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。