华安新瑞利灵活配置混合A最新净值跌幅达0.12%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/14 21:04:39
华安新瑞利灵活配置混合A最新净值跌幅达0.12%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日华安新瑞利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值1.3744，最新单位净值1.3744，净值增长率跌0.12%，最新估值1.376。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1006.22万元，基金本期净收益盈利1406.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.38元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安新瑞利灵活配置混合A（003797）基金资产配置详情如下，股票占净比30.10%，债券占净比61.76%，现金占净比4.68%，合计净资产2.3亿元。
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