2021年第三季度浦银安盛安恒回报定开混合A基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022/01/14 14:38:38
浦银安盛安恒回报定开混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的浦银安盛安恒回报定开混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，浦银安盛安恒回报定开混合A最新市场表现：公布单位净值0.9835，累计净值1.3，最新估值1.0002，净值增长率跌1.67%。
该基金成立以来收益30.97%，今年以来下降1.67%，近一月下降2.77%，近一年下降0.15%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，浦银安盛安恒回报定开混合A（004274）持有股票药明康德（占2.59%）：持股为3.01万，持仓市值为459.52万；舍得酒业（占1.16%）：持股为1万，持仓市值为206.4万；贵州茅台（占1.03%）：持股为1000，持仓市值为183万；正泰电器（占0.96%）：持股为3万，持仓市值为169.8万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，浦银安盛安恒回报定开混合A（004274）持有债券：债券19中石油MTN003（债券代码：101900883）、债券19中化工MTN001（债券代码：101900397）、债券19华润MTN003A（债券代码：101900253）等，持仓比分别3.99%、3.97%、3.97%等，持仓市值1012.8万、1008万、1006.8万等。
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