[基金]1月13日华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

1月13日华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/01/14 14:16:12

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基金市场表现

截至1月13日，该基金最新公布单位净值1.0215，累计净值1.0215，最新估值1.0524，净值增长率跌2.94%。

华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金成立以来收益4.21%，今年以来下降5.33%，近一月下降9.59%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C（012764）持有股票基金：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、伊利股份（600887）、泸州老窖（000568）等，持仓比分别13.22%、11.89%、11.54%、8.09%等，持股数分别为1800、1.35万、7.63万、9100，持仓市值329.4万、296.18万、287.65万、201.64万等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金（012764）持有债券21国债01（占0.12%），持仓市值为2.9万；债券百润转债（占0.02%），持仓市值为5400等。

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