浦银安盛安和回报定开混合A最新净值跌幅达1.09%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/14 12:32:55
浦银安盛安和回报定开混合A最新净值跌幅达1.09%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月7日浦银安盛安和回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，浦银安盛安和回报定开混合A最新公布单位净值1.0607，累计净值1.3327，净值增长率跌1.09%，最新估值1.0724。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利54.99万元，期末基金资产净值4438.72万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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