华泰柏瑞享利混合A最新净值跌幅达0.11%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/14 11:54:22
华泰柏瑞享利混合A最新净值跌幅达0.11%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月13日华泰柏瑞享利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞享利混合A截至1月13日，最新公布单位净值1.3787，累计净值1.4787，最新估值1.3802，净值增长率跌0.11%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利436.42万元，基金本期净收益盈利589.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2.63亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华泰柏瑞享利混合A基金股票收入占比57.86%，债券收入占比3.22%，股利收入占比9.37%，基金收入合计846.37元。
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