2021年第二季度博道远航混合C基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的1月13日博道远航混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,博道远航混合C(007127)基金资产配置详情如下,合计净资产6.09亿元,股票占净比87.86%,债券占净比4.05%,现金占净比5.79%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,博道远航混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置72.50%,同类平均42.88%,比同类配置多29.62%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.92%,同类平均2.98%,比同类配置多3.94%;采矿业行业基金配置1.76%,同类平均2.97%,比同类配置少1.21%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,博道远航混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贵州茅台本期累计买入金额为1914.68万元,占期初基金资产净值比例为4.51%;福斯特本期累计买入金额为908.43万元,占期初基金资产净值比例为2.14%;科沃斯本期累计买入金额为872.37万元,占期初基金资产净值比例为2.05%;万华化学本期累计买入金额为858.55万元,占期初基金资产净值比例为2.02%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,博道远航混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519)本期累计卖出金额为2048.78万元,占期初基金资产净值比例为4.82%;坚朗五金(002791)本期累计卖出金额为928.51万元,占期初基金资产净值比例为2.18%;博腾股份(300363)本期累计卖出金额为918.97万元,占期初基金资产净值比例为2.16%;江山欧派(603208)本期累计卖出金额为907.42万元,占期初基金资产净值比例为2.14%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,博道远航混合C(007127)持有股票宁德时代(占3.21%):持股为3.72万,持仓市值为1955.72万;天赐材料(占2.81%):持股为11.25万,持仓市值为1711.81万;山西汾酒(占2.20%):持股为4.24万,持仓市值为1336.65万;通威股份(占1.77%):持股为21.2万,持仓市值为1079.93万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,博道远航混合C基金(007127)持有债券20国债11(占1.65%),持仓市值为1002.5万;债券21国债01(占0.99%),持仓市值为600.48万;债券19国债03(占0.92%),持仓市值为561.18万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计254.49万,所有者权益合计2.99亿,负债和所有者权益总计3.01亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。