[基金]2021年第三季度鑫元安睿三年定期开放债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度鑫元安睿三年定期开放债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/01/14 11:04:45

2021年第三季度鑫元安睿三年定期开放债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的1月7日鑫元安睿三年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，鑫元安睿三年定期开放债券最新公布单位净值1.0055，累计净值1.0755，净值增长率涨0.05%，最新估值1.005。

鑫元安睿三年定期开放债券成立以来收益7.68%，近一月收益0.28%，近一年收益3.21%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元安睿三年定期开放债券（007761）基金资产配置详情如下，债券占净比154.30%，现金占净比0.59%，合计净资产15.48亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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