浙商丰利增强债券最新净值跌幅达1.09%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/14 08:26:25

浙商丰利增强债券最新净值跌幅达1.09%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月13日浙商丰利增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商丰利增强债券基金截至1月13日，最新公布单位净值1.9329，累计净值1.9329，最新估值1.9542，净值增长率跌1.09%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3667.69万元，基金本期净收益盈利5349.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值9.51亿元。

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2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浙商丰利增强债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（32.83%），同类平均8.89%，比同类配置多23.94%；交通运输、仓储和邮政业（3.30%），同类平均0.71%，比同类配置多2.59%；金融业（3.06%），同类平均1.59%，比同类配置多1.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商丰利增强债券（006102）基金资产配置详情如下，股票占净比41.53%，债券占净比85.43%，现金占净比1.60%，合计净资产45.99亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浙商丰利增强债券基金（006102）持有债券苏银转债（占9.65%），持仓市值为4.44亿；债券苏农转债（占3.03%），持仓市值为1.39亿；债券招路转债（占2.90%），持仓市值为1.33亿等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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