泰康裕泰债券A基金什么时候能赎回?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/14 01:44:10

泰康裕泰债券A基金什么时候能赎回?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的泰康裕泰债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日,泰康裕泰债券A(006207)最新市场表现:公布单位净值1.1825,累计净值1.1825,最新估值1.1894,净值增长率跌0.58%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1.97亿,所有者权益合计10.25亿,负债和所有者权益总计12.22亿。

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